주식 전업 투자 준비하기-52 : 존 스윙단기-3 낙폭과대와 박스권 그리고 엔벨로프

 

주식 전업 투자 준비하기-52 : 존 스윙단기-3 박스권 그리고 엔벨로프..

 

 

 

1. 키움증권 가격박스 설명

 

[개요]
가격박스 차트는 주가의 흐름에 따라 박스을 설정하고 박스내의 등락을 이용하여 지지와 저항을 확인 할 수 있는 

지표로 중기이상의 기간에서 보다 높은 성공율을 보여주는 지표입니다.
 
일반적으로 주가는 일정한 진폭내에서 등락을 반복하며 진행하는 성질을 가집니다.
이같은 주가의 성질을 이용하여 박스내의 주가의 진행 방향을 예측하거나 투자판단에 이용할 수 있습니다.
 
[해석]
- 지지 및 저항
강세장의 경우 중심선을 지지선으로 상한선이 저항선으로 작용하고 약세장의 경우 하한선이 지지선으로 중심선이 저항선으로 작용합니다.
 
- 과매도/과매수
주가가 하한선 근접 또는 하향돌파하면 과매도로 간주하여 매수, 상한선근접 또는 상향돌파하면 과매수로 간주하여 매도를 판단할 수 있습니다.

 

 

2. 니콜라스 다비스 박스권 이론

 

10년전에 추천받고 읽은 책은데 갑자기 기억납니다.

무용가이지만 주식을 통해 큰 돈을 버신분.. 그리고 저도 그때 처음 박스권이 무엇인지 알게 되었죠..

 

그리고 그때 기술적 펀더멘탈리스트라는 미래에 주식 트레이더로써의 철학과 관점을 만들게 되었던

계기다 된 듯합니다.

 

집에 책이 있던데 다시 한번 읽어봤으면 합니다.

 

나는 주식투자로 250만불을 벌었다 (당대 최고의 무용가에서 세계적 주식투자자로 거듭난 니콜라스 다비스의 성공투자기)

 

 

youtu.be/CymY0xlHpmA

 

 

 

youtu.be/gFKhlwtSmNQ

 

3. 단테와 백두산의 엔벨로프 낙폭과대 관련 자료.

 

 

youtu.be/fTcobthZaBw

 

 

엔벨로프의 지지선의 퍼센트를 3가지 종류로 만들어서 쓴게 인상적입니다.

그만큼 낙폭과대의 지지선 하락에 대한 경계를 말한듯 합니다.

위에 단테님도 그런 이야기를 하셨네요..

 

youtu.be/oAmnIhzfeEo

 

 

4. 세력주 돌려차기 앤밸로프 1분봉 단타 

 

   기본조건은 1봉 대비 고가등락률 15%와 거래대금 200억이상..

   그런 조건에 부합되는 종목에 1분봉상 엔벨로프 채널지표를 대입하는 것입니다.

   엔벨로프 조건은 20-2 입니다.

   여기서 퍼센트 지료인 2가 좀 아쉬운 면이 있는데

   단타라는 매매방식을 취하였기 때문에 그런듯합니다.

   왜냐하면 지지선 하락을 경계하기 위한 목적이라고 생각합니다.

 

   이 매매기법을 보면..

   몇가지 예외사항이 보이는데.. 한마디로 고가등락률과 거래대금이 부합되기전에 주가가 힘이 빠지는 현상..

 

   1. 시초 갭상승

   2. 고가등락률을 부합되는데 거래대금이 부합되지 않을시

   3. 장중에 분봉상 갭상승

   4. 장중에 분봉상 급격한 상승등락률..

   

   위의 4가지 조건중 하나 발생시 그 종목을 제외하는 검색기를 만들려고 해보니

   만만치 않네요.. ~~

 

   

  

 

youtu.be/A7kz4N2yFwo

 

5. 낙폭과대의 최대의 적인 지지선을 확보하기 위한 전략이 제일 필요...

 

   하한가를 맞는 불상사를 최대한 막기 위해 엔벨로프의 퍼센트를 줄인다면..

   평행이론에 따라 바닥권에서 상승이후의 수익률도 줄어들게 되겠죠..

 

   그렇다면 엔벨로프의 퍼센트를 높이게 된다면 20-20정도.

   그만큼 하락에 대한 위험성도 높아지게 됩니다.

   

   그리하여 생각한게 바로 박스권 이론

   이 박스권이 바로 엔벨로프 낙폭과대의 최대의 적인 지지선 하락을 막아주는

   하나의 좋은 조건이 되지 않을까 합니다.

 

   

만들고 있는 중인 검색기로 추출한 종목입니다.

일봉상 약간의 위험을 감수하고 20-20 엔벨로프를 적용하고 박스권을 60일 중기선으로 설정하면

박스권의 하한선이 최대한 지지선으로의 역할을 해주지 않을까 합니다.

 

6. 타점관련

 

위의 1분봉상으로 구현해도 되고

아예 일봉상 엔벨로포의 기간과 퍼센트를 설정해도 되지 않을까 합니다

여기서 1분봉상 구현하게 되면 엔벨 퍼센트가 좀 작아야 하고..짧게 먹고 빠지기..

 

일봉상 구현하게 되면 엔벨 퍼센트를 좀 늘여도 한 20%까지 해도 되지 않을까 합니다

왜냐하면 박스권이 있으니깐요..